| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 530.00 | 9 604.00 | 21 926.00 | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 155.00 | 1 101 955.00 | 664 200.00 | 1 766 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 855.00 | 264 007.00 | 85 848.00 | 349 855.00 |
BF Prêts | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 393.00 | 1 376 566.00 | 992 828.00 | 2 369 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 219.00 | 3 825.00 | 1 234 394.00 | 1 238 219.00 |
BZ Autres créances | 3 767 533.00 | | 3 767 533.00 | 3 767 533.00 |
CF Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 438.00 | 3 825.00 | 5 045 613.00 | 5 049 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 831.00 | 1 380 391.00 | 6 038 441.00 | 7 418 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 509.00 | 1 959 175.00 | | 2 199 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 831.00 | 490 334.00 | | 715 831.00 |
DK Provisions réglementées | 118 052.00 | 123 676.00 | | 118 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 392.00 | 2 617 185.00 | | 3 077 392.00 |
DP Provisions pour risques | 61 263.00 | 60 397.00 | | 61 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 263.00 | 60 397.00 | | 61 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 600.00 | 17 496.00 | | 165 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 755.00 | 1 814 996.00 | | 1 527 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 934.00 | 917 955.00 | | 1 111 934.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 15 670.00 | | 17 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 062.00 | 83 199.00 | | 77 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 785.00 | 2 849 550.00 | | 2 899 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 441.00 | 5 527 131.00 | | 6 038 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 9 635 072.00 | 5 328.00 | 9 640 400.00 | 9 635 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 420.00 | 5 328.00 | 9 662 748.00 | 9 657 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 763 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 431 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 852.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 1 856.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | 29 868.00 | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909.00 | 35 576.00 | | 19 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 9 044.00 | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 265.00 | 37 510.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 979.00 | 46 554.00 | | 12 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | -10 978.00 | | 6 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 802.00 | 63 634.00 | | 123 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 807.00 | 150 781.00 | | 301 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 862.00 | 9 001 006.00 | | 9 783 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 030.00 | 8 510 672.00 | | 9 068 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 831.00 | 490 334.00 | | 715 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 637.00 | | 148 244.00 | 2 273 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 488.00 | 2 369 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 488.00 | 2 147 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 800.00 | | 51 001.00 | 86 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 649.00 | | 89 379.00 | 2 110 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 188.00 | | 7 864.00 | 76 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 486.00 | 231 854.00 | 51 774.00 | 1 196 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 486.00 | 231 854.00 | 51 774.00 | 1 195 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 676.00 | 12 265.00 | 17 889.00 | 123 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 397.00 | 6 468.00 | 5 602.00 | 60 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 838.00 | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 838.00 | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 060.00 | 19 571.00 | 23 491.00 | 187 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 306.00 | 5 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 265.00 | 17 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 097.00 | 7 457.00 | 6 640.00 | 14 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 755.00 | 1 527 755.00 | | 1 527 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 950.00 | 418 950.00 | | 418 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
UP Prêts | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 072.00 | 1 234 072.00 | | 1 234 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 442 696.00 | 3 442 696.00 | | 3 442 696.00 |
VI Groupe et associés | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
VP Divers | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 725.00 | 5 015 526.00 | 88 199.00 | 5 103 725.00 |
VW T.V.A. | 286 096.00 | 286 096.00 | | 286 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 785.00 | 2 893 146.00 | 6 640.00 | 2 899 785.00 |