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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 559.00 | 1 040 522.00 | 821 037.00 | 1 861 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 107.00 | 437 549.00 | 315 558.00 | 753 107.00 |
BF Prêts | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 538.00 | 1 478 071.00 | 1 258 467.00 | 2 736 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 383.00 | 38 230.00 | 2 382 153.00 | 2 420 383.00 |
BZ Autres créances | 1 506 567.00 | | 1 506 567.00 | 1 506 567.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 813.00 | 38 230.00 | 3 911 582.00 | 3 949 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 351.00 | 1 516 301.00 | 5 170 050.00 | 6 686 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 359.00 | 747 978.00 | | 1 014 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 162.00 | 266 381.00 | | 473 162.00 |
DK Provisions réglementées | 180 218.00 | 159 438.00 | | 180 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 739.00 | 1 217 797.00 | | 1 711 739.00 |
DP Provisions pour risques | 68 769.00 | 116 519.00 | | 68 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 769.00 | 116 519.00 | | 68 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 29 782.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 416.00 | 11 122.00 | | 22 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249.00 | 3 410.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 596.00 | 1 560 407.00 | | 1 746 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 931.00 | 1 615 333.00 | | 1 519 931.00 |
EA Autres dettes | 47 392.00 | 2 082.00 | | 47 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 950.00 | 79 909.00 | | 48 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 542.00 | 3 302 045.00 | | 3 389 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 050.00 | 4 636 362.00 | | 5 170 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
FD Production vendue biens | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FG Production vendue services | 12 933 605.00 | 5 574.00 | 12 939 178.00 | 12 933 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 040.00 | 5 574.00 | 12 965 613.00 | 12 960 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 316 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 745.00 | |
GE Autres charges | | | 413 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 56 667.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 242.00 | 28 295.00 | | 12 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | 84 962.00 | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -1 500.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 022.00 | 74 377.00 | | 33 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 112.00 | 102 203.00 | | 33 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 870.00 | -17 241.00 | | -16 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 435.00 | 21 060.00 | | 92 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 396.00 | 60 619.00 | | 224 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 333 036.00 | 13 308 693.00 | | 13 333 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 859 874.00 | 13 042 312.00 | | 12 859 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 162.00 | 266 381.00 | | 473 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 583.00 | | 263 121.00 | 2 509 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 121 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 165.00 | 2 736 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 145.00 | 2 614 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 736.00 | | 250 076.00 | 2 399 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 847.00 | | 13 045.00 | 109 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 680.00 | 298 537.00 | 35 145.00 | 1 214 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 680.00 | 298 537.00 | 35 145.00 | 1 214 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 438.00 | 33 022.00 | 12 242.00 | 159 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 519.00 | 36 745.00 | 84 495.00 | 116 519.00 |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 31 192.00 | 6 906.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 31 192.00 | 6 906.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 901.00 | 100 959.00 | 103 643.00 | 289 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 937.00 | 91 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 022.00 | 12 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 596.00 | 1 746 596.00 | | 1 746 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 734.00 | 518 734.00 | | 518 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 169.00 | 546 169.00 | | 546 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
UP Prêts | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 804.00 | | | 2 383 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
VB T. V. A. | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
VC Groupe et associés | 992 953.00 | | | 992 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VP Divers | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 689.00 | 3 948 817.00 | 121 872.00 | 4 070 689.00 |
VW T.V.A. | 407 948.00 | 407 948.00 | | 407 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 542.00 | 3 380 959.00 | 8 583.00 | 3 389 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |