| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 917.00 | 2.00 | 919.00 |
AP Constructions | 21 740.00 | 1 215.00 | 20 525.00 | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 076.00 | 1 281 605.00 | 866 471.00 | 2 148 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 926.00 | 484 703.00 | 289 223.00 | 773 926.00 |
BF Prêts | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 062.00 | 1 768 440.00 | 1 310 621.00 | 3 079 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 681.00 | 17 183.00 | 2 057 498.00 | 2 074 681.00 |
BZ Autres créances | 2 079 935.00 | | 2 079 935.00 | 2 079 935.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 417.00 | 17 183.00 | 4 172 234.00 | 4 189 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 479.00 | 1 785 623.00 | 5 482 856.00 | 7 268 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 521.00 | 1 014 359.00 | | 1 257 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 467.00 | 473 162.00 | | 709 467.00 |
DK Provisions réglementées | 194 883.00 | 180 218.00 | | 194 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 871.00 | 1 711 739.00 | | 2 205 871.00 |
DP Provisions pour risques | 116 527.00 | 68 769.00 | | 116 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 527.00 | 68 769.00 | | 116 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 22 418.00 | | 7 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 149.00 | 1 746 596.00 | | 1 526 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 589.00 | 1 519 931.00 | | 1 564 589.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 47 392.00 | | 16 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 781.00 | 48 950.00 | | 45 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 458.00 | 3 389 542.00 | | 3 160 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 856.00 | 5 170 050.00 | | 5 482 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
FD Production vendue biens | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
FG Production vendue services | 13 297 587.00 | | 13 297 587.00 | 13 297 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325 699.00 | | 13 325 699.00 | 13 325 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 723 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 898.00 | |
GE Autres charges | | | 447 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 353.00 | 12 242.00 | | 24 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 16 242.00 | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 018.00 | 33 022.00 | | 39 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 018.00 | 33 112.00 | | 39 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 765.00 | -16 870.00 | | -13 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 886.00 | 92 435.00 | | 82 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 810.00 | 224 396.00 | | 214 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 748 509.00 | 13 333 036.00 | | 13 748 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 042.00 | 12 859 874.00 | | 13 039 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 467.00 | 473 162.00 | | 709 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 538.00 | | 385 696.00 | 2 736 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 173.00 | 3 079 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 173.00 | 2 943 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 666.00 | | 372 249.00 | 2 614 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 872.00 | | 12 528.00 | 121 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 071.00 | 333 542.00 | 43 173.00 | 1 478 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 071.00 | 332 625.00 | 43 173.00 | 1 478 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 218.00 | 39 018.00 | 24 353.00 | 180 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 769.00 | 51 898.00 | 4 140.00 | 68 769.00 |
6T Sur comptes clients | 38 230.00 | 8 069.00 | 29 117.00 | 38 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 230.00 | 8 069.00 | 29 117.00 | 38 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 217.00 | 98 985.00 | 57 610.00 | 287 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 967.00 | 33 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 018.00 | 24 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 149.00 | 1 526 149.00 | | 1 526 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 485.00 | 527 485.00 | | 527 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 567.00 | 559 567.00 | | 559 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
UP Prêts | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 125.00 | | | 2 065 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 193 529.00 | | | 193 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 207.00 | | | 1 656 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 161.00 | 4 159 761.00 | 134 400.00 | 4 294 161.00 |
VW T.V.A. | 412 598.00 | 412 598.00 | | 412 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 458.00 | 3 152 839.00 | 7 619.00 | 3 160 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |