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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AP Constructions | 76 221.00 | 10 978.00 | 65 243.00 | 76 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 591.00 | 1 566 189.00 | 740 402.00 | 2 306 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 237.00 | 556 553.00 | 230 684.00 | 787 237.00 |
BF Prêts | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 295 851.00 | 2 134 639.00 | 1 161 212.00 | 3 295 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 288.00 | 24 877.00 | 2 041 411.00 | 2 066 288.00 |
BZ Autres créances | 2 900 050.00 | | 2 900 050.00 | 2 900 050.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 910.00 | 24 877.00 | 4 966 033.00 | 4 990 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 761.00 | 2 159 516.00 | 6 127 245.00 | 8 286 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 988.00 | 1 257 521.00 | | 1 616 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 828.00 | 709 467.00 | | 782 828.00 |
DK Provisions réglementées | 185 632.00 | 194 883.00 | | 185 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 449.00 | 2 205 871.00 | | 2 629 449.00 |
DP Provisions pour risques | 109 815.00 | 116 527.00 | | 109 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 815.00 | 116 527.00 | | 109 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 7 619.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 909.00 | 1 526 149.00 | | 1 782 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 022.00 | 1 564 589.00 | | 1 546 022.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 16 209.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 754.00 | 45 781.00 | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 982.00 | 3 160 458.00 | | 3 387 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 245.00 | 5 482 856.00 | | 6 127 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
FD Production vendue biens | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FG Production vendue services | 13 698 357.00 | 302 544.00 | 14 000 901.00 | 13 698 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736 778.00 | 302 544.00 | 14 039 322.00 | 13 736 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 420 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 492.00 | |
GE Autres charges | | | 643 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 168.00 | 900.00 | | 54 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 495.00 | 24 353.00 | | 42 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 663.00 | 25 253.00 | | 96 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 244.00 | 39 018.00 | | 33 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 109.00 | 39 018.00 | | 46 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 554.00 | -13 766.00 | | 50 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 396.00 | 82 886.00 | | 124 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 665.00 | 214 810.00 | | 282 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 518 023.00 | 13 748 509.00 | | 14 518 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735 195.00 | 13 039 042.00 | | 13 735 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 828.00 | 709 467.00 | | 782 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 062.00 | | 243 784.00 | 3 079 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 465.00 | 124 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 994.00 | 3 295 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 3 170 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 742.00 | | 230 836.00 | 2 943 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 400.00 | | 12 948.00 | 134 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 440.00 | 370 728.00 | 4 529.00 | 1 768 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 2.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 523.00 | 370 726.00 | 4 529.00 | 1 767 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 883.00 | 33 244.00 | 42 495.00 | 194 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 527.00 | 45 492.00 | 52 204.00 | 116 527.00 |
6T Sur comptes clients | 17 183.00 | 20 348.00 | 12 653.00 | 17 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 183.00 | 20 348.00 | 12 653.00 | 17 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 592.00 | 99 084.00 | 107 352.00 | 328 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 840.00 | 64 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 244.00 | 42 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 188.00 | 5 652.00 | 1 536.00 | 7 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 909.00 | 1 782 909.00 | | 1 782 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 413.00 | 552 413.00 | | 552 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 304.00 | 503 304.00 | | 503 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UP Prêts | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 666.00 | | | 2 041 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VB T. V. A. | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 536.00 | | | 2 458 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 091.00 | 4 945 585.00 | 149 506.00 | 5 095 091.00 |
VW T.V.A. | 433 346.00 | 433 346.00 | | 433 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 982.00 | 3 386 446.00 | 1 536.00 | 3 387 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |