| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 402 348.00 | | 402 348.00 | 402 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AP Constructions | 122 364.00 | 36 720.00 | 85 644.00 | 122 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 124.00 | 1 756 831.00 | 635 293.00 | 2 392 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 545.00 | 656 038.00 | 208 507.00 | 864 545.00 |
BF Prêts | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 842.00 | 2 450 508.00 | 1 485 333.00 | 3 935 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 830.00 | 45 169.00 | 2 072 660.00 | 2 117 830.00 |
BZ Autres créances | 3 156 360.00 | | 3 156 360.00 | 3 156 360.00 |
CF Disponibilités | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 681.00 | 45 169.00 | 5 442 512.00 | 5 487 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 523.00 | 2 495 678.00 | 6 927 845.00 | 9 423 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 334.00 | | | 2 452 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 453.00 | | | 980 453.00 |
DK Provisions réglementées | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 330.00 | | | 3 625 330.00 |
DP Provisions pour risques | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 467.00 | | | 1 553 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 291.00 | | | 1 579 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 005.00 | | | 3 222 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 845.00 | | | 6 927 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 597.00 | | | 3 220 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
FD Production vendue biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 14 086 874.00 | 484 850.00 | 14 571 725.00 | 14 086 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 189 147.00 | 484 850.00 | 14 673 997.00 | 14 189 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 621 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 802.00 | | | 371 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 572.00 | | | 15 076 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 119.00 | | | 14 096 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 453.00 | | | 980 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 720.00 | | 596 209.00 | 3 392 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 087.00 | 3 935 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 087.00 | 3 379 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | 405 649.00 | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 077.00 | | 178 043.00 | 3 254 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 723.00 | | 12 517.00 | 137 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 955.00 | 296 873.00 | 50 320.00 | 2 203 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 036.00 | 296 873.00 | 50 320.00 | 2 203 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 664.00 | 35 068.00 | 36 189.00 | 149 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 337.00 | 4 925.00 | 36 751.00 | 112 337.00 |
6T Sur comptes clients | 45 548.00 | 33 975.00 | 34 354.00 | 45 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 548.00 | 33 975.00 | 34 354.00 | 45 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 549.00 | 73 968.00 | 107 294.00 | 307 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 900.00 | 71 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 068.00 | 36 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 467.00 | 1 553 467.00 | | 1 553 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 793.00 | 617 793.00 | | 617 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 954.00 | 490 954.00 | | 490 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UP Prêts | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 402.00 | 2 104 402.00 | | 2 104 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 447.00 | 2 718 447.00 | | 2 718 447.00 |
VP Divers | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 696.00 | 5 275 456.00 | 150 240.00 | 5 425 696.00 |
VW T.V.A. | 451 120.00 | 451 120.00 | | 451 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 005.00 | 3 220 597.00 | 1 407.00 | 3 222 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
ST Autres comptes | 2 599 524.00 | | | 2 599 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 952 150.00 | | | 1 952 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 846.00 | | | 1 409 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519 687.00 | | | 1 519 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 463 364.00 | | | 463 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559 328.00 | | | 559 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 362.00 | | | 2 806 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 219.00 | | | 1 612 219.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 537 734.00 | | | 7 537 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |