| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 402 348.00 | | 402 348.00 | 402 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AP Constructions | 169 332.00 | 55 832.00 | 113 500.00 | 169 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 813.00 | 1 966 881.00 | 559 932.00 | 2 526 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 406.00 | 700 082.00 | 187 324.00 | 887 406.00 |
BF Prêts | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 267.00 | 2 723 715.00 | 1 429 552.00 | 4 153 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 827.00 | 31 990.00 | 2 059 837.00 | 2 091 827.00 |
BZ Autres créances | 3 654 801.00 | | 3 654 801.00 | 3 654 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 998.00 | 31 990.00 | 5 743 009.00 | 5 774 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 266.00 | 2 755 705.00 | 7 172 561.00 | 9 928 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 787.00 | 2 452 334.00 | | 2 942 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 167.00 | 980 453.00 | | 464 167.00 |
DK Provisions réglementées | 133 810.00 | 148 543.00 | | 133 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 764.00 | 3 625 330.00 | | 3 584 764.00 |
DP Provisions pour risques | 200 778.00 | 80 511.00 | | 200 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 778.00 | 80 511.00 | | 200 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 898.00 | 1 553 467.00 | | 2 001 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 820.00 | 1 579 291.00 | | 1 323 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 645.00 | | |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 14 044.00 | | 16 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 213.00 | 44 152.00 | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 019.00 | 3 222 005.00 | | 3 387 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 561.00 | 6 927 845.00 | | 7 172 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 953.00 | | 221 953.00 | 221 953.00 |
FD Production vendue biens | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
FG Production vendue services | 14 439 611.00 | 143 784.00 | 14 583 395.00 | 14 439 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 851.00 | 143 784.00 | 14 809 635.00 | 14 665 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 012 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 613 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 270 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 689.00 | 227.00 | | 77 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 875.00 | 36 189.00 | | 39 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 564.00 | 39 174.00 | | 117 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 075.00 | 1 074.00 | | -19 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 239.00 | 2 767.00 | | 15 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 457.00 | 35 068.00 | | 101 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 621.00 | 38 909.00 | | 97 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 943.00 | 265.00 | | 19 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 328.00 | 182 976.00 | | 101 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 033.00 | 371 802.00 | | 196 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 342.00 | 15 076 572.00 | | 15 130 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 666 174.00 | 14 096 119.00 | | 14 666 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 168.00 | 980 453.00 | | 464 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 842.00 | | 248 235.00 | 3 935 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 809.00 | 4 153 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 809.00 | 3 583 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 568.00 | | | 406 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 033.00 | | 235 328.00 | 3 379 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 240.00 | | 12 907.00 | 150 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 508.00 | 288 777.00 | 15 570.00 | 2 450 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 589.00 | 288 777.00 | 15 570.00 | 2 449 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 543.00 | 25 142.00 | 39 875.00 | 148 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 511.00 | 124 665.00 | 4 398.00 | 80 511.00 |
6T Sur comptes clients | 45 169.00 | 20 795.00 | 33 975.00 | 45 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 169.00 | 20 795.00 | 33 975.00 | 45 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 223.00 | 170 602.00 | 78 248.00 | 274 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 145.00 | 38 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 457.00 | 39 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 898.00 | 2 001 898.00 | | 2 001 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 255.00 | 560 255.00 | | 560 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 846.00 | 332 846.00 | | 332 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
UP Prêts | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 951.00 | 2 054 951.00 | | 2 054 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VB T. V. A. | 281 966.00 | 281 966.00 | | 281 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 137.00 | 3 161 137.00 | | 3 161 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VP Divers | 161 916.00 | 161 916.00 | | 161 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 874.00 | 5 747 727.00 | 163 147.00 | 5 910 874.00 |
VW T.V.A. | 422 548.00 | 422 548.00 | | 422 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 019.00 | 3 387 019.00 | | 3 387 019.00 |