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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AP Constructions | 85 253.00 | 22 767.00 | 62 486.00 | 85 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 148.00 | 1 572 199.00 | 742 949.00 | 2 315 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 676.00 | 608 070.00 | 245 606.00 | 853 676.00 |
BF Prêts | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 720.00 | 2 203 955.00 | 1 188 764.00 | 3 392 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 670.00 | 45 548.00 | 2 167 121.00 | 2 212 670.00 |
BZ Autres créances | 3 347 869.00 | | 3 347 869.00 | 3 347 869.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 554.00 | 45 548.00 | 5 538 006.00 | 5 583 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 274.00 | 2 249 504.00 | 6 726 770.00 | 8 976 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 817.00 | 1 616 988.00 | | 2 009 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 517.00 | 782 828.00 | | 882 517.00 |
DK Provisions réglementées | 149 664.00 | 185 632.00 | | 149 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 998.00 | 2 629 449.00 | | 3 085 998.00 |
DP Provisions pour risques | 112 337.00 | 109 815.00 | | 112 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 337.00 | 109 815.00 | | 112 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 854.00 | 7 188.00 | | 129 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 662.00 | 1 782 909.00 | | 1 757 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 803.00 | 1 546 022.00 | | 1 597 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 5 016.00 | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 944.00 | 46 754.00 | | 38 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 436.00 | 3 387 982.00 | | 3 528 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 770.00 | 6 127 245.00 | | 6 726 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
FD Production vendue biens | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FG Production vendue services | 13 926 549.00 | 449 038.00 | 14 375 586.00 | 13 926 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 251.00 | 449 038.00 | 14 474 289.00 | 14 025 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 767 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 629 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 343 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | 54 168.00 | | 6 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 492.00 | 42 495.00 | | 63 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 251.00 | 96 663.00 | | 70 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 12 865.00 | | 3 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 524.00 | 33 244.00 | | 27 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 874.00 | 46 109.00 | | 30 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 377.00 | 50 554.00 | | 39 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 462.00 | 124 396.00 | | 179 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 124.00 | 282 665.00 | | 401 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 659.00 | 14 518 023.00 | | 14 837 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 142.00 | 13 735 195.00 | | 13 955 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 517.00 | 782 828.00 | | 882 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 851.00 | | 364 578.00 | 3 295 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 710.00 | 3 392 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 710.00 | 3 254 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 049.00 | | 351 738.00 | 3 170 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 883.00 | | 12 840.00 | 124 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 639.00 | 337 026.00 | 267 710.00 | 2 134 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 720.00 | 337 026.00 | 267 710.00 | 2 133 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 632.00 | 27 524.00 | 63 492.00 | 185 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 815.00 | 5 312.00 | 2 790.00 | 109 815.00 |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | 26 440.00 | 5 768.00 | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 877.00 | 26 440.00 | 5 768.00 | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 324.00 | 59 276.00 | 72 050.00 | 320 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 662.00 | 1 757 662.00 | | 1 757 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 810.00 | 607 810.00 | | 607 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 750.00 | 480 750.00 | | 480 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
UP Prêts | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 587.00 | 2 183 587.00 | | 2 183 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 251 187.00 | 251 187.00 | | 251 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 302.00 | 2 646 302.00 | | 2 646 302.00 |
VI Groupe et associés | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VP Divers | 432 256.00 | 432 256.00 | | 432 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 206.00 | 5 565 483.00 | 137 723.00 | 5 703 206.00 |
VW T.V.A. | 485 559.00 | 485 559.00 | | 485 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 436.00 | 3 527 027.00 | 1 409.00 | 3 528 436.00 |