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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 667.00 | 638.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 909.00 | 4 337 344.00 | 36 564.00 | 4 373 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
BZ Autres créances | 320 051.00 | 119 297.00 | 200 754.00 | 320 051.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 446.00 | 119 297.00 | 356 148.00 | 475 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 355.00 | 4 456 642.00 | 393 712.00 | 4 850 355.00 |
CU Autres participations | 4 372 378.00 | 4 336 677.00 | 35 701.00 | 4 372 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 277.00 | -2 318 230.00 | | -2 312 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 084.00 | 5 953.00 | | -40 084.00 |
DL TOTAL (I) | -334 890.00 | -294 805.00 | | -334 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 202.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 236.00 | 676 733.00 | | 694 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 4 163.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 2 129.00 | | 4 405.00 |
EA Autres dettes | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 602.00 | 707 648.00 | | 728 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 712.00 | 412 845.00 | | 393 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 602.00 | 707 651.00 | | 728 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 864.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 084.00 | 5 953.00 | | -40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 435.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 435.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 694 236.00 | 694 236.00 | | 694 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 514.00 | 452 289.00 | 225.00 | 452 514.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 601.00 | 728 601.00 | | 728 601.00 |