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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 474.00 | 4 328 548.00 | 35 926.00 | 4 364 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 292 312.00 | | 292 312.00 | 292 312.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 311.00 | | 311 311.00 | 311 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 785.00 | 4 328 548.00 | 348 237.00 | 4 676 785.00 |
CU Autres participations | 4 362 943.00 | 4 327 242.00 | 35 701.00 | 4 362 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 095.00 | -2 352 362.00 | | -2 379 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 735.00 | -26 733.00 | | -46 735.00 |
DL TOTAL (I) | -408 359.00 | -361 623.00 | | -408 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 230.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 651.00 | 715 479.00 | | 748 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 5 923.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 3 414.00 | | 2 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 597.00 | 726 567.00 | | 756 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 237.00 | 364 943.00 | | 348 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 597.00 | 726 567.00 | | 756 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 435.00 | 22 902.00 | | -9 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 735.00 | -26 733.00 | | -46 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 203.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 203.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 289 020.00 | 289 020.00 | | 289 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 748 652.00 | 748 652.00 | | 748 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 020.00 | 306 795.00 | 225.00 | 307 020.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 597.00 | 756 597.00 | | 756 597.00 |