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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 474.00 | 4 328 548.00 | 35 926.00 | 4 364 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 729.00 | 4 328 548.00 | 230 181.00 | 4 558 729.00 |
CU Autres participations | 4 362 943.00 | 4 327 242.00 | 35 701.00 | 4 362 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 425 831.00 | -2 379 095.00 | | -2 425 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 160.00 | -46 735.00 | | -139 160.00 |
DL TOTAL (I) | -547 519.00 | -408 359.00 | | -547 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 226.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 907.00 | 748 651.00 | | 767 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 4 948.00 | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 2 770.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 700.00 | 756 597.00 | | 777 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 181.00 | 348 237.00 | | 230 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 700.00 | 756 597.00 | | 777 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378.00 | 134 549.00 | | 3 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 538.00 | 181 284.00 | | 142 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 160.00 | -46 735.00 | | -139 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 474.00 | | | 4 364 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 364 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 168.00 | | | 4 363 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 767 907.00 | 767 907.00 | | 767 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 780.00 | 190 555.00 | 225.00 | 190 780.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 700.00 | 777 700.00 | | 777 700.00 |