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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 474.00 | 4 364 248.00 | 226.00 | 4 364 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 146 018.00 | | 146 018.00 | 146 018.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 793.00 | 4 364 248.00 | 163 545.00 | 4 527 793.00 |
CU Autres participations | 4 362 943.00 | 4 362 942.00 | | 4 362 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 607 203.00 | -2 564 991.00 | | -2 607 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 699.00 | -42 211.00 | | -46 699.00 |
DL TOTAL (I) | -636 430.00 | -589 731.00 | | -636 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 727.00 | 778 233.00 | | 790 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 404.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 975.00 | 787 119.00 | | 799 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 545.00 | 197 388.00 | | 163 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 975.00 | 787 119.00 | | 799 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907.00 | 2 057.00 | | 4 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 607.00 | 44 267.00 | | 51 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 699.00 | -42 211.00 | | -46 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 790 727.00 | 790 727.00 | | 790 727.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 976.00 | 799 976.00 | | 799 976.00 |