| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 474.00 | 4 328 548.00 | 35 926.00 | 4 364 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 936.00 | 4 328 548.00 | 197 388.00 | 4 525 936.00 |
CU Autres participations | 4 362 943.00 | 4 327 242.00 | 35 701.00 | 4 362 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 564 991.00 | -2 425 831.00 | | -2 564 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 211.00 | -139 160.00 | | -42 211.00 |
DL TOTAL (I) | -589 731.00 | -547 519.00 | | -589 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 258.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 233.00 | 767 907.00 | | 778 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 7 121.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 119.00 | 777 700.00 | | 787 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 388.00 | 230 181.00 | | 197 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 119.00 | 777 700.00 | | 787 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057.00 | 3 378.00 | | 2 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 267.00 | 142 538.00 | | 44 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 211.00 | -139 160.00 | | -42 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 778 233.00 | 778 233.00 | | 778 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 092.00 | 159 867.00 | 225.00 | 160 092.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 120.00 | 787 120.00 | | 787 120.00 |