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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 103.00 | 202.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 909.00 | 4 337 780.00 | 36 128.00 | 4 373 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
BZ Autres créances | 295 280.00 | 119 297.00 | 175 982.00 | 295 280.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 112.00 | 119 297.00 | 327 814.00 | 447 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 021.00 | 4 457 078.00 | 364 943.00 | 4 822 021.00 |
CU Autres participations | 4 372 378.00 | 4 336 677.00 | 35 701.00 | 4 372 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DG Autres réserves | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 352 362.00 | -2 312 277.00 | | -2 352 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 733.00 | -40 084.00 | | -26 733.00 |
DL TOTAL (I) | -361 623.00 | -334 890.00 | | -361 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 479.00 | 694 236.00 | | 715 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 312.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 4 405.00 | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 24 421.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 566.00 | 728 602.00 | | 726 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 943.00 | 393 712.00 | | 364 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 567.00 | 728 602.00 | | 726 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 586.00 | 21 292.00 | | 36 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 319.00 | 61 376.00 | | 63 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 733.00 | -40 084.00 | | -26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 435.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 435.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 715 480.00 | 715 480.00 | | 715 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 286.00 | 429 061.00 | 225.00 | 429 286.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 567.00 | 726 567.00 | | 726 567.00 |