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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 44 873.00 | 18 352.00 | 63 225.00 |
040 Immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 773.00 | 53 323.00 | 178 450.00 | 231 773.00 |
060 Stock marchandises | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
110 Total général Actif | 266 831.00 | 53 323.00 | 213 508.00 | 266 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 731.00 | 198 273.00 | | 222 731.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 1 307.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 872.00 | 199 580.00 | | 222 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 013.00 | 78 873.00 | | 109 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 060.00 | 433.00 | | -16 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | 39.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 55 259.00 | 55 392.00 | | 55 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 795.00 | 3 488.00 | | -1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 509.00 | 35 057.00 | | 28 509.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | 1 620.00 | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 8 467.00 | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 579.00 | 183 599.00 | | 185 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 293.00 | 15 981.00 | | 37 293.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 1 607.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 2 043.00 | | 5 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 372.00 | 12 331.00 | | 31 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |