| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 53 640.00 | 9 585.00 | 63 225.00 |
040 Immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 773.00 | 62 090.00 | 169 683.00 | 231 773.00 |
060 Stock marchandises | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
110 Total général Actif | 264 938.00 | 62 090.00 | 202 847.00 | 264 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 563.00 | 222 731.00 | | 253 563.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 141.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 136.00 | 222 872.00 | | 255 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 928.00 | 109 013.00 | | 133 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 708.00 | -16 060.00 | | -9 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | 247.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 362.00 | 55 259.00 | | 56 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | -1 795.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 247.00 | 28 509.00 | | 19 247.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | 1 681.00 | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | 8 495.00 | | 8 767.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 740.00 | 185 579.00 | | 211 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 397.00 | 37 293.00 | | 43 397.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 333.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 5 498.00 | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 838.00 | 31 372.00 | | 35 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |