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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 35 701.00 | 2 961.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 672.00 | 44 151.00 | 163 522.00 | 207 672.00 |
060 Stock marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
084 Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
110 Total général Actif | 228 500.00 | 44 151.00 | 184 350.00 | 228 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 450.00 | 249 137.00 | | 211 450.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 458.00 | 249 142.00 | | 211 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 552.00 | 102 559.00 | | 84 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 057.00 | 18 755.00 | | 5 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 052.00 | 55 721.00 | | 59 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 1 285.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 653.00 | 21 460.00 | | 35 653.00 |
252 Charges sociales | 10 965.00 | 6 874.00 | | 10 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 6 657.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 255.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 471.00 | 214 566.00 | | 196 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 986.00 | 34 576.00 | | 14 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 5 023.00 | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 863.00 | 29 333.00 | | 14 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |