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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 36 360.00 | 2 302.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 672.00 | 44 810.00 | 162 862.00 | 207 672.00 |
060 Stock marchandises | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
110 Total général Actif | 250 620.00 | 44 810.00 | 205 810.00 | 250 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 030.00 | 211 450.00 | | 156 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | 8.00 | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 136.00 | 211 458.00 | | 176 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 528.00 | 84 552.00 | | 72 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 185.00 | 5 057.00 | | -4 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 515.00 | 59 052.00 | | 57 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 440.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | 35 653.00 | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 13 614.00 | 10 965.00 | | 13 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | 504.00 | | 659.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 249.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 368.00 | 196 471.00 | | 180 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 232.00 | 14 986.00 | | -4 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 232.00 | 14 863.00 | | -4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |