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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 60 298.00 | 2 928.00 | 63 225.00 |
040 Immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 888.00 | 68 748.00 | 163 140.00 | 231 888.00 |
060 Stock marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
110 Total général Actif | 252 426.00 | 68 748.00 | 183 678.00 | 252 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 137.00 | 253 563.00 | | 249 137.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 573.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 142.00 | 255 136.00 | | 249 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 559.00 | 133 928.00 | | 102 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 755.00 | -9 708.00 | | 18 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 721.00 | 56 362.00 | | 55 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 545.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 460.00 | 19 247.00 | | 21 460.00 |
252 Charges sociales | 6 874.00 | 1 567.00 | | 6 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 657.00 | 8 767.00 | | 6 657.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 232.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 566.00 | 211 740.00 | | 214 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 576.00 | 43 397.00 | | 34 576.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 486.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 7 073.00 | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 333.00 | 35 838.00 | | 29 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |