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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 37 388.00 | 5 444.00 | 42 832.00 |
040 Immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 887.00 | 45 838.00 | 166 049.00 | 211 887.00 |
060 Stock marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
110 Total général Actif | 237 234.00 | 45 838.00 | 191 396.00 | 237 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 743.00 | 156 030.00 | | 173 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 512.00 | 15 099.00 | | 29 512.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 007.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 258.00 | 176 136.00 | | 203 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 461.00 | 72 528.00 | | 78 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 934.00 | -4 185.00 | | -2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 55 209.00 | 57 515.00 | | 55 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 1 550.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 403.00 | 37 960.00 | | 60 403.00 |
252 Charges sociales | 27 145.00 | 13 614.00 | | 27 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 659.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 906.00 | 180 368.00 | | 222 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 647.00 | -4 232.00 | | -19 647.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 967.00 | -4 232.00 | | -19 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |