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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 205.00 | 35 824.00 | 1 381.00 | 37 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 390.00 | 59 783.00 | 305 608.00 | 365 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
110 Total général Actif | 394 172.00 | 59 783.00 | 334 389.00 | 394 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
224 Production immobilisée | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 101.00 | | | 334 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
252 Charges sociales | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 845.00 | | | 304 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 356.00 | | | 364 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465.00 | | | 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 465.00 | | | 465.00 |