| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | 31 786.00 | 6 327.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 070.00 | 40 370.00 | 5 700.00 | 46 070.00 |
040 Immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 610.00 | 72 155.00 | 353 455.00 | 425 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
072 Créances – Autres | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
110 Total général Actif | 529 114.00 | 72 155.00 | 456 959.00 | 529 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 748.00 | |
132 Autres réserves | | | -179 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 904.00 | | | 340 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
230 Autres produits | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
252 Charges sociales | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 027.00 | | | 519 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 965.00 | | | -49 965.00 |
294 Charges financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 106.00 | | | -55 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 997.00 | | | 421 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |