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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 458.00 | 24 514.00 | 944.00 | 25 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 113.00 | 37 516.00 | 3 598.00 | 41 113.00 |
040 Immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 999.00 | 62 030.00 | 345 969.00 | 407 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
084 Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
110 Total général Actif | 434 527.00 | 62 030.00 | 372 497.00 | 434 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 434.00 | | | 331 434.00 |
224 Production immobilisée | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 232.00 | | | 425 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | | | -531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
252 Charges sociales | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 349.00 | | | 530 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 117.00 | | | -105 117.00 |
294 Charges financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 175.00 | | | -109 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 081.00 | | | 405 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |