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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | 28 810.00 | 9 303.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 456.00 | 38 871.00 | 3 586.00 | 42 456.00 |
040 Immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 997.00 | 67 681.00 | 354 316.00 | 421 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
072 Créances – Autres | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
084 Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
110 Total général Actif | 505 634.00 | 67 681.00 | 437 953.00 | 505 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 748.00 | |
132 Autres réserves | | | -60 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 924.00 | | | 342 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
224 Production immobilisée | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
230 Autres produits | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 096.00 | | | 544 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
252 Charges sociales | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 904.00 | | | 537 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
294 Charges financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 999.00 | | | 407 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 441 603.00 | | | 441 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |