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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 458.00 | 24 014.00 | 1 444.00 | 25 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 196.00 | 36 404.00 | 1 792.00 | 38 196.00 |
040 Immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 081.00 | 60 418.00 | 344 664.00 | 405 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
072 Créances – Autres | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
084 Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
110 Total général Actif | 436 466.00 | 60 418.00 | 376 048.00 | 436 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
224 Production immobilisée | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 963.00 | | | 348 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
252 Charges sociales | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 390.00 | | | 365 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |