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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | 34 317.00 | 3 796.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 42 783.00 | 8 238.00 | 51 021.00 |
040 Immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 399.00 | 77 100.00 | 353 299.00 | 430 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
072 Créances – Autres | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
084 Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
110 Total général Actif | 575 353.00 | 77 100.00 | 498 253.00 | 575 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 748.00 | |
132 Autres réserves | | | -114 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 420 403.00 | | | 420 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
230 Autres produits | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 712.00 | | | 591 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 269.00 | | | 220 269.00 |
252 Charges sociales | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 026.00 | | | 585 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
294 Charges financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 610.00 | | | 425 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162.00 | | | 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 323.00 | | | 30 323.00 |