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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618 066.00 | | 1 618 066.00 | 1 618 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 066.00 | | 1 618 066.00 | 1 618 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
BZ Autres créances | 317 413.00 | | 317 413.00 | 317 413.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 601.00 | | 836 601.00 | 836 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 320.00 | | 2 491 320.00 | 2 491 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 008.00 | -251 760.00 | | -37 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 529.00 | 214 753.00 | | 37 529.00 |
DL TOTAL (I) | 622.00 | -36 908.00 | | 622.00 |
DP Provisions pour risques | 36 654.00 | 53 054.00 | | 36 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 654.00 | 53 054.00 | | 36 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 844.00 | 1 185 878.00 | | 1 843 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | 128 410.00 | | 318 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 263.00 | | 15 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 896.00 | 158 167.00 | | 196 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 028.00 | 1 472 719.00 | | 2 375 028.00 |
ED (V) | 79 017.00 | 79 377.00 | | 79 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 320.00 | 1 568 242.00 | | 2 491 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 345 501.00 | 9 345 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 345 501.00 | 9 345 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 2 249.00 | | 18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 587.00 | 5 915 811.00 | | 9 512 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475 057.00 | 5 701 058.00 | | 9 475 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 529.00 | 214 753.00 | | 37 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 599.00 | | 612 467.00 | 1 005 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 599.00 | | 612 467.00 | 1 005 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 054.00 | 36 654.00 | 53 054.00 | 53 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 054.00 | 36 654.00 | 53 054.00 | 53 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 066.00 | | 1 618 066.00 | 1 618 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 066.00 | | | 1 618 066.00 |
UX Autres créances clients | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VC Groupe et associés | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
VI Groupe et associés | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 531.00 | 819 465.00 | 1 618 066.00 | 2 437 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 028.00 | 756 962.00 | 1 618 066.00 | 2 375 028.00 |