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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558 305.00 | | 1 558 305.00 | 1 558 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 305.00 | | 1 558 305.00 | 1 558 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BZ Autres créances | 537 926.00 | | 537 926.00 | 537 926.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 156.00 | | 826 156.00 | 826 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 619.00 | | 2 464 619.00 | 2 464 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 59 284.00 | 121 425.00 | | 59 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 214.00 | -62 141.00 | | 71 214.00 |
DL TOTAL (I) | 130 608.00 | 59 394.00 | | 130 608.00 |
DP Provisions pour risques | 80 157.00 | 128 390.00 | | 80 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 157.00 | 128 390.00 | | 80 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 010.00 | 1 834 350.00 | | 1 928 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | 135 723.00 | | 132 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 305.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 963.00 | 147 712.00 | | 154 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 196.00 | 2 118 090.00 | | 2 216 196.00 |
ED (V) | 37 657.00 | 118 134.00 | | 37 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 619.00 | 2 424 007.00 | | 2 464 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 486 273.00 | 4 486 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 486 273.00 | 4 486 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 57 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 769.00 | 5 085 972.00 | | 5 286 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 555.00 | 5 148 114.00 | | 5 215 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 214.00 | -62 141.00 | | 71 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 373.00 | | 236 268.00 | 1 475 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 335.00 | 1 558 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 335.00 | 1 558 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 373.00 | | 236 268.00 | 1 475 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 390.00 | 80 157.00 | 128 390.00 | 128 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 390.00 | 80 157.00 | 128 390.00 | 128 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 305.00 | | 1 558 305.00 | 1 558 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558 305.00 | | 1 558 305.00 | 1 558 305.00 |
UX Autres créances clients | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 528 877.00 | 528 877.00 | | 528 877.00 |
VI Groupe et associés | 369 705.00 | 369 705.00 | | 369 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 308.00 | 809 003.00 | 1 558 305.00 | 2 367 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 196.00 | 657 891.00 | 1 558 305.00 | 2 216 196.00 |