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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112 883.00 | | 2 112 883.00 | 2 112 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 883.00 | | 2 112 883.00 | 2 112 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 337.00 | | 457 337.00 | 457 337.00 |
BZ Autres créances | 519 045.00 | | 519 045.00 | 519 045.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 303.00 | | 361 303.00 | 361 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 870.00 | | 1 354 870.00 | 1 354 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 589.00 | | 3 493 589.00 | 3 493 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 61 547.00 | -108 911.00 | | 61 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | 170 458.00 | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | 121 535.00 | 61 648.00 | | 121 535.00 |
DP Provisions pour risques | 25 835.00 | 49 108.00 | | 25 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 835.00 | 49 108.00 | | 25 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 648.00 | 1 814 264.00 | | 2 450 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 309.00 | 320 429.00 | | 459 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 38 006.00 | | 776.00 |
EA Autres dettes | | 81 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 069.00 | 367 004.00 | | 365 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 802.00 | 2 621 691.00 | | 3 275 802.00 |
ED (V) | 70 417.00 | 81 629.00 | | 70 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 589.00 | 2 814 076.00 | | 3 493 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450 648.00 | | | 2 450 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 420 008.00 | 9 420 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 420 008.00 | 9 420 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 83 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -29 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 23 619.00 | | 18 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 491.00 | 9 150 092.00 | | 9 543 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 604.00 | 8 979 634.00 | | 9 483 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 887.00 | 170 458.00 | | 59 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 719.00 | | 628 718.00 | 1 539 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 555.00 | 2 112 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 555.00 | 2 112 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 719.00 | | 628 718.00 | 1 539 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 108.00 | 25 835.00 | 49 108.00 | 49 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 108.00 | 25 835.00 | 49 108.00 | 49 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112 883.00 | | 2 112 883.00 | 2 112 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 309.00 | 459 309.00 | | 459 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 069.00 | 365 069.00 | | 365 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112 883.00 | | 2 112 883.00 | 2 112 883.00 |
UX Autres créances clients | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 511 668.00 | 511 668.00 | | 511 668.00 |
VI Groupe et associés | 337 765.00 | 337 765.00 | | 337 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 303.00 | 361 303.00 | | 361 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 568.00 | 1 337 685.00 | 2 112 883.00 | 3 450 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 802.00 | 1 162 919.00 | 2 112 883.00 | 3 275 802.00 |