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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404 005.00 | | 1 404 005.00 | 1 404 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 005.00 | | 1 404 005.00 | 1 404 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
BZ Autres créances | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 867.00 | | 325 867.00 | 325 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 235.00 | | 893 235.00 | 893 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 605.00 | | 2 489 605.00 | 2 489 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | -37 008.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 432.00 | 37 529.00 | | -109 432.00 |
DL TOTAL (I) | -108 810.00 | 622.00 | | -108 810.00 |
DP Provisions pour risques | 192 365.00 | 36 654.00 | | 192 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 365.00 | 36 654.00 | | 192 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 408.00 | 1 843 844.00 | | 1 659 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 843.00 | 318 409.00 | | 224 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 15 879.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 780.00 | 196 896.00 | | 329 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 697.00 | 2 375 028.00 | | 2 214 697.00 |
ED (V) | 191 353.00 | 79 017.00 | | 191 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 605.00 | 2 491 320.00 | | 2 489 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 301 806.00 | 9 301 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 301 806.00 | 9 301 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 135 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 386 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 18 585.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 283.00 | 9 512 587.00 | | 9 496 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 715.00 | 9 475 057.00 | | 9 605 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 432.00 | 37 529.00 | | -109 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 066.00 | | | 1 618 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 061.00 | 1 404 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 061.00 | 1 404 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 066.00 | | | 1 618 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 654.00 | 192 365.00 | 36 654.00 | 36 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 654.00 | 192 365.00 | 36 654.00 | 36 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 005.00 | | | 1 404 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 780.00 | 329 780.00 | | 329 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404 005.00 | | | 1 404 005.00 |
UX Autres créances clients | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 327 030.00 | | | 327 030.00 |
VI Groupe et associés | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 867.00 | | | 325 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 807.00 | 881 802.00 | 1 404 005.00 | 2 285 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 697.00 | 810 692.00 | | 2 214 697.00 |