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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974 307.00 | | 1 974 307.00 | 1 974 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 307.00 | | 1 974 307.00 | 1 974 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 871.00 | | 2 721 871.00 | 2 721 871.00 |
BZ Autres créances | 1 438 251.00 | | 1 438 251.00 | 1 438 251.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 983.00 | | 4 315 983.00 | 4 315 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 741.00 | | 6 482 741.00 | 6 482 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 121 434.00 | 61 547.00 | | 121 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 307.00 | 59 887.00 | | -143 307.00 |
DL TOTAL (I) | -21 772.00 | 121 535.00 | | -21 772.00 |
DP Provisions pour risques | 192 452.00 | 25 835.00 | | 192 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 452.00 | 25 835.00 | | 192 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 723.00 | 2 450 648.00 | | 3 309 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 985.00 | 459 309.00 | | 2 629 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 776.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 712.00 | 365 069.00 | | 147 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 726.00 | 3 275 802.00 | | 6 087 726.00 |
ED (V) | 224 335.00 | 70 417.00 | | 224 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 741.00 | 3 493 589.00 | | 6 482 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 309 723.00 | | | 3 309 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 132 276.00 | 7 132 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 132 276.00 | 7 132 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 507.00 | |
GE Autres charges | | | 61 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 18 929.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 970.00 | 9 543 491.00 | | 7 243 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 276.00 | 9 483 604.00 | | 7 387 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 307.00 | 59 887.00 | | -143 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 883.00 | | 18 553.00 | 2 112 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 129.00 | 1 974 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 129.00 | 1 974 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 883.00 | | 18 553.00 | 2 112 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 835.00 | 192 452.00 | 25 835.00 | 25 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835.00 | 192 452.00 | 25 835.00 | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 745.00 | | 2 950 745.00 | 2 950 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 985.00 | 2 629 985.00 | | 2 629 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974 307.00 | | 1 974 307.00 | 1 974 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 871.00 | 2 721 871.00 | | 2 721 871.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 831.00 | 1 416 831.00 | | 1 416 831.00 |
VI Groupe et associés | 358 977.00 | 358 977.00 | | 358 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 625.00 | 4 308 318.00 | 1 974 307.00 | 6 282 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 726.00 | 3 136 981.00 | 2 950 745.00 | 6 087 726.00 |