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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 696.00 | 5.00 | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 433.00 | 455 487.00 | 479 946.00 | 935 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 969.00 | 159 194.00 | 142 775.00 | 301 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 912.00 | 615 377.00 | 623 535.00 | 1 238 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 820.00 | 64 476.00 | 668 344.00 | 732 820.00 |
BZ Autres créances | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
CF Disponibilités | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 266.00 | 64 476.00 | 750 790.00 | 815 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 178.00 | 679 853.00 | 1 374 325.00 | 2 054 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 458.00 | 90 000.00 | | 91 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072.00 | 66 458.00 | | 177 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 131.00 | 33 197.00 | | 22 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | 5 433.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 406 454.00 | 305 087.00 | | 406 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 222.00 | 428 590.00 | | 409 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 140 714.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 542.00 | 276 352.00 | | 309 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 120.00 | 225 337.00 | | 230 120.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 798.00 | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | 8 849.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 871.00 | 1 080 640.00 | | 967 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 325.00 | 1 385 727.00 | | 1 374 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 911.00 | | | 705 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 599.00 | | 207 750.00 | 1 041 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 437.00 | 1 238 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 437.00 | 1 237 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 589.00 | | 207 250.00 | 1 040 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 500.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 952.00 | 196 830.00 | 10 437.00 | 428 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 224.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 480.00 | 196 606.00 | 10 437.00 | 428 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 433.00 | 361.00 | | 5 433.00 |
6T Sur comptes clients | 64 413.00 | 14 416.00 | 14 353.00 | 64 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 413.00 | 14 416.00 | 14 353.00 | 64 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 846.00 | 14 777.00 | 14 353.00 | 69 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 416.00 | 14 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 655 191.00 | | | 655 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
VB T. V. A. | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 222.00 | 147 262.00 | 261 960.00 | 409 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 938.00 | 785 129.00 | 809.00 | 785 938.00 |
VW T.V.A. | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 871.00 | 705 911.00 | 261 960.00 | 967 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |