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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 468.00 | 607 465.00 | 546 003.00 | 1 153 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 024.00 | 192 820.00 | 135 204.00 | 328 024.00 |
BF Prêts | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 883.00 | 800 986.00 | 683 897.00 | 1 484 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 017.00 | 72 108.00 | 722 909.00 | 795 017.00 |
BZ Autres créances | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 013.00 | 72 108.00 | 936 905.00 | 1 009 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 896.00 | 873 093.00 | 1 620 802.00 | 2 493 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 530.00 | 91 458.00 | | 93 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 981.00 | 177 072.00 | | 77 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 066.00 | 22 131.00 | | 11 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 576.00 | 406 454.00 | | 292 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 450.00 | 409 222.00 | | 614 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 505.00 | 9 332.00 | | 49 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 957.00 | 309 542.00 | | 408 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 427.00 | 230 120.00 | | 233 427.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | 7 180.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 227.00 | 965 396.00 | | 1 328 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 802.00 | 1 371 850.00 | | 1 620 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 411.00 | 965 396.00 | | 918 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 761.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 912.00 | | 313 979.00 | 1 238 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 009.00 | 1 484 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 009.00 | 1 481 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 402.00 | | 312 098.00 | 1 237 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 1 881.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 377.00 | 228 706.00 | 43 098.00 | 615 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 5.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 681.00 | 228 701.00 | 43 098.00 | 614 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
6T Sur comptes clients | 64 476.00 | 7 879.00 | 248.00 | 64 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 476.00 | 7 879.00 | 248.00 | 64 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 270.00 | 7 879.00 | 6 041.00 | 70 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 957.00 | 408 957.00 | | 408 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UP Prêts | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 706 678.00 | | | 706 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 604.00 | 203 788.00 | 409 816.00 | 613 604.00 |
VI Groupe et associés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 260.00 | 940 451.00 | 809.00 | 941 260.00 |
VW T.V.A. | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 227.00 | 918 411.00 | 409 816.00 | 1 328 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |