| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 137.00 | 822 986.00 | 461 152.00 | 1 284 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 903.00 | 262 208.00 | 82 695.00 | 344 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 441.00 | 1 085 786.00 | 544 656.00 | 1 630 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 251.00 | 60 134.00 | 692 116.00 | 752 251.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 397 350.00 | | 397 350.00 | 397 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 808.00 | 60 134.00 | 1 149 674.00 | 1 209 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 249.00 | 1 145 920.00 | 1 694 329.00 | 2 840 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 371.00 | 96 510.00 | | 97 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 304.00 | 145 861.00 | | 48 304.00 |
DL TOTAL (I) | 255 675.00 | 352 371.00 | | 255 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 711.00 | 649 700.00 | | 875 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 235.00 | 58 190.00 | | 166 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 882.00 | 491 995.00 | | 149 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 122.00 | 287 934.00 | | 200 122.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | 50 261.00 | | 18 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 401.00 | 3 088.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 654.00 | 1 541 168.00 | | 1 438 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 329.00 | 1 893 539.00 | | 1 694 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 152.00 | 1 109 669.00 | | 773 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 9 744.00 | | 1 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 474.00 | | 76 658.00 | 1 572 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 690.00 | 1 630 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 1 629 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 204.00 | | 76 526.00 | 1 569 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 131.00 | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 022.00 | 233 454.00 | 16 690.00 | 869 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 430.00 | 233 454.00 | 16 690.00 | 868 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | 12 730.00 | 11 460.00 | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | 12 730.00 | 11 460.00 | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 864.00 | 12 730.00 | 11 460.00 | 58 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 730.00 | 11 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 679 993.00 | 679 993.00 | | 679 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VB T. V. A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 680.00 | 209 178.00 | 578 654.00 | 874 680.00 |
VI Groupe et associés | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 267.00 | 812 458.00 | 809.00 | 813 267.00 |
VW T.V.A. | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 654.00 | 773 152.00 | 578 654.00 | 1 438 654.00 |