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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 596.00 | 1 123 441.00 | 583 155.00 | 1 706 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 610.00 | 340 467.00 | 55 142.00 | 395 610.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 501.00 | 1 464 500.00 | 651 001.00 | 2 115 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 184.00 | 80 590.00 | 690 593.00 | 771 184.00 |
BZ Autres créances | 458 603.00 | | 458 603.00 | 458 603.00 |
CF Disponibilités | 260 692.00 | | 260 692.00 | 260 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 453.00 | 80 590.00 | 1 410 862.00 | 1 491 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 955.00 | 1 545 091.00 | 2 061 863.00 | 3 606 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 605.00 | 145 675.00 | | 183 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 37 929.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 356 624.00 | 293 605.00 | | 356 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 276.00 | 1 334 105.00 | | 1 254 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 250 373.00 | | 189 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 437.00 | 192 824.00 | | 219 437.00 |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 5 631.00 | | 24 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 768.00 | 12 955.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 239.00 | 1 795 890.00 | | 1 705 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 863.00 | 2 089 495.00 | | 2 061 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 280.00 | 1 795 890.00 | | 746 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 727.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 927.00 | | 309 874.00 | 1 855 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 299.00 | 2 115 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 026.00 | 2 102 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | 11 793.00 | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 152.00 | | 298 080.00 | 1 853 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 915.00 | 223 610.00 | 49 026.00 | 1 289 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 323.00 | 223 610.00 | 49 026.00 | 1 289 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 567.00 | 22 113.00 | 6 090.00 | 64 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 567.00 | 22 113.00 | 6 090.00 | 64 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 567.00 | 22 113.00 | 6 090.00 | 64 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 113.00 | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 674 483.00 | 674 483.00 | | 674 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VC Groupe et associés | 429 991.00 | 429 991.00 | | 429 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 236.00 | 294 277.00 | 640 308.00 | 1 253 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 669.00 | 1 231 669.00 | | 1 231 669.00 |
VW T.V.A. | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 239.00 | 746 280.00 | 640 308.00 | 1 705 239.00 |