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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 584.00 | 641 331.00 | 578 253.00 | 1 219 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 620.00 | 227 099.00 | 122 521.00 | 349 620.00 |
BF Prêts | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 474.00 | 869 022.00 | 703 452.00 | 1 572 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 169.00 | 58 864.00 | 1 010 305.00 | 1 069 169.00 |
BZ Autres créances | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CF Disponibilités | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 951.00 | 58 864.00 | 1 190 087.00 | 1 248 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 425.00 | 927 886.00 | 1 893 539.00 | 2 821 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 510.00 | 93 530.00 | | 96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 861.00 | 77 981.00 | | 145 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 352 371.00 | 292 576.00 | | 352 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 700.00 | 614 450.00 | | 649 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 190.00 | 49 505.00 | | 58 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 995.00 | 408 957.00 | | 491 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 934.00 | 233 427.00 | | 287 934.00 |
EA Autres dettes | 50 261.00 | 16 360.00 | | 50 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 088.00 | 5 527.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 168.00 | 1 328 227.00 | | 1 541 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 539.00 | 1 620 802.00 | | 1 893 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 669.00 | 918 411.00 | | 1 109 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 744.00 | 846.00 | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 883.00 | | 249 837.00 | 1 484 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 246.00 | 1 572 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 125.00 | 1 569 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 492.00 | | 247 837.00 | 1 481 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 000.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 986.00 | 221 467.00 | 153 431.00 | 800 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 109.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 285.00 | 221 467.00 | 153 322.00 | 800 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 108.00 | 28 167.00 | 41 410.00 | 72 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 108.00 | 28 167.00 | 41 410.00 | 72 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 108.00 | 28 167.00 | 41 410.00 | 72 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 167.00 | 41 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 995.00 | 491 995.00 | | 491 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UP Prêts | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 998 374.00 | 998 374.00 | | 998 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 957.00 | 208 458.00 | 410 652.00 | 639 957.00 |
VI Groupe et associés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 284.00 | 1 143 475.00 | 809.00 | 1 144 284.00 |
VW T.V.A. | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 168.00 | 1 109 669.00 | 410 652.00 | 1 541 168.00 |