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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 908.00 | 983 575.00 | 473 332.00 | 1 456 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 245.00 | 305 748.00 | 90 497.00 | 396 245.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 928.00 | 1 289 916.00 | 566 012.00 | 1 855 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 186.00 | 64 567.00 | 663 619.00 | 728 186.00 |
BZ Autres créances | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CF Disponibilités | 707 955.00 | | 707 955.00 | 707 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 051.00 | 64 567.00 | 1 523 484.00 | 1 588 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 978.00 | 1 354 483.00 | 2 089 495.00 | 3 443 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 675.00 | 97 371.00 | | 145 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | 48 304.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 293 605.00 | 255 675.00 | | 293 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 105.00 | 875 711.00 | | 1 334 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 373.00 | 149 882.00 | | 250 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 825.00 | 200 122.00 | | 192 825.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 18 303.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 955.00 | 28 401.00 | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 890.00 | 1 438 654.00 | | 1 795 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 495.00 | 1 694 329.00 | | 2 089 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 890.00 | 773 152.00 | | 1 795 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 1 031.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 441.00 | | 237 847.00 | 1 630 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 361.00 | 1 855 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | 1 853 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 040.00 | | 235 847.00 | 1 629 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 2 000.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 786.00 | 215 865.00 | 11 735.00 | 1 085 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 194.00 | 215 865.00 | 11 735.00 | 1 085 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 134.00 | 8 333.00 | 3 900.00 | 60 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 134.00 | 8 333.00 | 3 900.00 | 60 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 134.00 | 8 333.00 | 3 900.00 | 60 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 650 713.00 | 650 713.00 | | 650 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VB T. V. A. | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VC Groupe et associés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 378.00 | 1 333 378.00 | | 1 333 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 563.00 | | | 583 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 279.00 | 881 470.00 | 809.00 | 882 279.00 |
VW T.V.A. | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 890.00 | 1 795 890.00 | | 1 795 890.00 |