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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 020.00 | 50 780.00 | 22 240.00 | 73 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 860.00 | 50 780.00 | 97 080.00 | 147 860.00 |
060 Stock marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
072 Créances – Autres | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
084 Disponibilités | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 963.00 | | 169 963.00 | 169 963.00 |
110 Total général Actif | 317 823.00 | 50 780.00 | 267 043.00 | 317 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
230 Autres produits | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 080.00 | | | 434 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
252 Charges sociales | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 120.00 | | | 16 120.00 |