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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 770.00 | 44 313.00 | 49 457.00 | 93 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 610.00 | 44 313.00 | 124 297.00 | 168 610.00 |
060 Stock marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
084 Disponibilités | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
110 Total général Actif | 226 780.00 | 44 313.00 | 182 468.00 | 226 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 459.00 | | | 447 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
230 Autres produits | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
252 Charges sociales | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 651.00 | | | 444 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 245.00 | | | 20 245.00 |