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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 478.00 | 64 666.00 | 33 812.00 | 98 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 317.00 | 64 666.00 | 108 652.00 | 173 317.00 |
060 Stock marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
110 Total général Actif | 241 192.00 | 64 666.00 | 176 526.00 | 241 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
230 Autres produits | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 387.00 | | | 443 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
252 Charges sociales | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 374.00 | | | 420 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |