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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 797.00 | 54 502.00 | 43 296.00 | 97 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 636.00 | 54 502.00 | 118 135.00 | 172 636.00 |
060 Stock marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
072 Créances – Autres | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
084 Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
110 Total général Actif | 244 860.00 | 54 502.00 | 190 358.00 | 244 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 027.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 765.00 | | | 318 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
230 Autres produits | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 608.00 | | | 378 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
252 Charges sociales | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 495.00 | | | 360 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 781.00 | | | 15 781.00 |