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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 016.00 | 33 121.00 | 59 895.00 | 93 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 856.00 | 33 121.00 | 134 735.00 | 167 856.00 |
060 Stock marchandises | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
072 Créances – Autres | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
084 Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
110 Total général Actif | 272 225.00 | 33 121.00 | 239 104.00 | 272 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
230 Autres produits | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 808.00 | | | 412 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
252 Charges sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 552.00 | | | 19 552.00 |