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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 57 089.00 | 30 951.00 | 88 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 879.00 | 57 089.00 | 105 790.00 | 162 879.00 |
060 Stock marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
072 Créances – Autres | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
084 Disponibilités | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
110 Total général Actif | 375 804.00 | 57 089.00 | 318 715.00 | 375 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 224.00 | | | 375 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
230 Autres produits | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 412.00 | | | 414 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
252 Charges sociales | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 411.00 | | | 366 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
294 Charges financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 138.00 | | | 17 138.00 |