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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 761.00 | 972.00 | 2 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 877.00 | | 253 877.00 | 253 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 269.00 | 1 761.00 | 269 509.00 | 271 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 1 292 901.00 | | 1 292 902.00 | 1 292 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 211.00 | | 801 211.00 | 801 211.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 489.00 | | 2 196 489.00 | 2 196 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 758.00 | 1 761.00 | 2 465 997.00 | 2 467 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 77 325.00 | 186 313.00 | | 77 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 545.00 | -108 988.00 | | -90 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 780.00 | 2 519 325.00 | | 2 428 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 459.00 | 26 550.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 458.00 | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 26 195.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 218.00 | 53 202.00 | | 37 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 997.00 | 2 572 527.00 | | 2 465 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 545.00 | -108 988.00 | | -90 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 265.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 265.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 218.00 | 31 084.00 | 6 133.00 | 37 218.00 |