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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 101 786.00 | 38 947.00 | 140 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 326.00 | 101 786.00 | 198 540.00 | 300 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 641 495.00 | | 641 495.00 | 641 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 973.00 | | 1 912 973.00 | 1 912 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 299.00 | 101 786.00 | 2 111 513.00 | 2 213 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 070.00 | -679 992.00 | | -705 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 131.00 | -25 078.00 | | 194 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 061.00 | 1 736 930.00 | | 1 931 061.00 |
DP Provisions pour risques | 137 228.00 | 138 128.00 | | 137 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 228.00 | 138 128.00 | | 137 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 5 440.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 17 332.00 | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 2 041.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | 25 119.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 224.00 | 49 931.00 | | 43 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 513.00 | 1 924 989.00 | | 2 111 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 143.00 | 900.00 | | 271 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 563.00 | 900.00 | | 260 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 556.00 | 56 559.00 | | 335 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 425.00 | 81 637.00 | | 141 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 131.00 | -25 078.00 | | 194 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 186.00 | 27 600.00 | | 74 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 186.00 | 27 600.00 | | 74 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 128.00 | | 900.00 | 138 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 128.00 | | 900.00 | 138 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 2 200.00 | 1 137.00 | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 397.00 | 657 397.00 | | 657 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 795.00 | 810 795.00 | | 810 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 224.00 | 42 087.00 | 1 137.00 | 43 224.00 |