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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 46 523.00 | 94 210.00 | 140 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 846.00 | 46 523.00 | 259 323.00 | 305 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 828 434.00 | | 828 434.00 | 828 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 297.00 | | 1 689 297.00 | 1 689 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 143.00 | 46 523.00 | 1 948 620.00 | 1 995 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 709.00 | -538 935.00 | | -630 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 282.00 | -91 775.00 | | -49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 008.00 | 1 811 291.00 | | 1 762 008.00 |
DP Provisions pour risques | 139 028.00 | 139 928.00 | | 139 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 028.00 | 139 928.00 | | 139 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | 9 371.00 | | 7 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 15 142.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 549.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | 18 287.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 583.00 | 43 349.00 | | 47 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 620.00 | 1 994 568.00 | | 1 948 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 5 005.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -36 633.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 007.00 | 54 034.00 | | 50 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 289.00 | 145 809.00 | | 99 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 282.00 | -91 775.00 | | -49 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696.00 | 27 827.00 | | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | 27 827.00 | | 18 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449.00 | 2 010.00 | 5 440.00 | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 111.00 | 852 111.00 | | 852 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 949.00 | 1 006 949.00 | | 1 006 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 583.00 | 42 144.00 | 5 440.00 | 47 583.00 |