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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 74 186.00 | 66 547.00 | 140 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 126.00 | 74 186.00 | 230 940.00 | 305 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 830 397.00 | | 830 397.00 | 830 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 049.00 | | 1 694 049.00 | 1 694 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 176.00 | 74 186.00 | 1 924 989.00 | 1 999 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 992.00 | -630 709.00 | | -679 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 078.00 | -49 282.00 | | -25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 930.00 | 1 762 008.00 | | 1 736 930.00 |
DP Provisions pour risques | 138 128.00 | 139 028.00 | | 138 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 128.00 | 139 028.00 | | 138 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440.00 | 7 449.00 | | 5 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | 17 737.00 | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 584.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 21 813.00 | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 931.00 | 47 583.00 | | 49 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 989.00 | 1 948 620.00 | | 1 924 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 559.00 | 50 007.00 | | 56 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 637.00 | 99 289.00 | | 81 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 078.00 | -49 282.00 | | -25 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 27 663.00 | | 46 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 27 663.00 | | 46 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 028.00 | | 900.00 | 139 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 028.00 | | 900.00 | 139 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 440.00 | 2 103.00 | 3 337.00 | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 074.00 | 854 074.00 | | 854 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 192.00 | 1 008 192.00 | | 1 008 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 931.00 | 46 594.00 | 3 337.00 | 49 931.00 |