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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 988.00 | 745.00 | 2 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 957.00 | 1 988.00 | 168 969.00 | 170 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BZ Autres créances | 1 041 508.00 | | 1 041 508.00 | 1 041 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 257.00 | | 1 974 257.00 | 1 974 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 213.00 | 1 988.00 | 2 143 225.00 | 2 145 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 220.00 | | | -13 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 279.00 | -90 545.00 | | -457 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 501.00 | 2 428 780.00 | | 1 971 501.00 |
DP Provisions pour risques | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 133.00 | 16 459.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 481.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 20 278.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425.00 | 37 218.00 | | 29 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 225.00 | 2 465 997.00 | | 2 143 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 496.00 | | | 409 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 496.00 | | | -409 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 754.00 | 54 653.00 | | 48 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 033.00 | 145 199.00 | | 506 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 279.00 | -90 545.00 | | -457 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 227.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 227.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 362.00 | 1 241 362.00 | | 1 241 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |