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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 2 215.00 | 518.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 197.00 | 2 215.00 | 168 981.00 | 171 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BZ Autres créances | 1 014 547.00 | | 1 014 547.00 | 1 014 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 535.00 | | 1 894 535.00 | 1 894 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 732.00 | 2 215.00 | 2 063 517.00 | 2 065 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 499.00 | -13 220.00 | | -470 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 436.00 | -457 279.00 | | -68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 065.00 | 1 971 501.00 | | 1 903 065.00 |
DP Provisions pour risques | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 1 002.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 22 290.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 153.00 | 29 425.00 | | 18 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 517.00 | 2 143 225.00 | | 2 063 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 842.00 | 409 496.00 | | 28 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 842.00 | -409 496.00 | | -28 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 811.00 | 48 754.00 | | 48 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 246.00 | 506 033.00 | | 117 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 436.00 | -457 279.00 | | -68 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 227.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 227.00 | | 1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 189.00 | 1 208 189.00 | | 1 208 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |