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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 491.00 | 3 975.00 | 10 516.00 | 14 491.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 536.00 | 40 787.00 | 160 748.00 | 201 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 320.00 | 44 763.00 | 212 557.00 | 257 320.00 |
BT Marchandises | 267 385.00 | 25 134.00 | 242 250.00 | 267 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 683.00 | 25 134.00 | 343 549.00 | 368 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 004.00 | 69 897.00 | 556 106.00 | 626 004.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 131.00 | | | 503 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 106.00 | | | 556 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 697.00 | | | 277 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 374.00 | | 723 374.00 | 723 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 374.00 | | 723 374.00 | 723 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 22 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 108.00 | | | 749 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 646.00 | | | 767 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 212.00 | 5 382.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 5 382.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 398.00 | 17 989.00 | 69 091.00 | 91 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 573.00 | 28 545.00 | 117 008.00 | 180 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 206.00 | 94 631.00 | 9 575.00 | 104 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 132.00 | 277 697.00 | 186 099.00 | 503 132.00 |