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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 5 360.00 | 10 104.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 690.00 | 97 069.00 | 111 620.00 | 208 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 417.00 | 102 429.00 | 128 987.00 | 231 417.00 |
BT Marchandises | 239 574.00 | 25 533.00 | 214 041.00 | 239 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 368 234.00 | | 368 234.00 | 368 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 144.00 | 25 533.00 | 655 611.00 | 681 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 561.00 | 127 962.00 | 784 599.00 | 912 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
DL TOTAL (I) | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 253.00 | | | 584 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 093.00 | | 2 923.00 | 229 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 231 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 208 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 366.00 | | 2 923.00 | 206 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 242.00 | 11 786.00 | 599.00 | 91 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 275.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | 11 511.00 | 599.00 | 86 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 932.00 | 10 806.00 | 8 932.00 | 8 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 932.00 | 10 806.00 | 8 932.00 | 8 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 806.00 | 8 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 530.00 | 30 575.00 | 12 955.00 | 43 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 930.00 | 149 539.00 | 50 391.00 | 199 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 937.00 | 73 335.00 | 6 602.00 | 79 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 254.00 | 520 909.00 | 63 345.00 | 584 254.00 |